EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
207.82 | 174.25 | 33.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
49.71 | 33.95 | 15.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
51.91 | 52.09 | -0.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
203.46 | 202.40 | 1.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.32 | 6.31 | 0.01 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
6.62 | 2.78 | 3.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.20 | -0.53 | 1.73 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.27 | 0.10 | 1.17 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.14 | 1.05 | 0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | -1.27 | 1.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.49 | -0.41 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-2.26 | -2.26 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.21 | -0.72 | 0.51 |
527071
|
468.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
39.72 | 79.37 | -39.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.29 | -10.55 | -1.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.01 | -118.69 | 36.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -2.58 | 1.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.92 | 10.05 | -39.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
98.35 | 137.84 | -39.49 |
เงินมัดจำสินค้า
|
18.87 | 25.80 | -6.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-62.66 | -79.50 | 16.84 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.84 | 31.04 | -7.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 3.30 | -3.92 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | -4.34 | 3.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.56 | 0.16 | 2.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
520.82 | 540.51 | -19.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.42 | -11.12 | 3.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
513.40 | 529.39 | -15.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-56.30 | -101.49 | 45.20 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.51 | 1.12 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.56 | -13.84 | 4.28 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.82 | -0.45 | -1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.80 | -6.77 | 4.97 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-67.85 | -121.43 | 53.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
423.00 | 1,981.00 | -1,558.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-823.00 | -2,128.00 | 1,305.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,050.00 | 150.00 | 900.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,145.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -343.47 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.44 | -24.31 | 10.87 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-52.43 | -52.22 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-560.86 | -417.00 | -143.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-115.32 | -9.03 | -106.28 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-115.31 | -9.03 | -106.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
273.53 | 74.78 | 198.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
158.21 | 65.75 | 92.47 |
| 2.57 | |||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.95 | 1.75 | -0.80 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.37 | 38.36 | -34.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.02 | 0.63 | 11.39 |
เพื่อการลงทุน
|
14.88 | 0.00 |