EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
337.59 | 475.75 | -138.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.32 | 59.39 | -1.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-301.37 | -423.06 | 121.69 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.50 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-19.29 | -0.87 | -18.42 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.03 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.68 | -0.03 | -0.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.34 | 2.20 | 0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
6.77 | -7.85 | 14.62 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.17 | -0.46 | 0.28 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.69 | -1.85 | -0.84 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.62 | 25.19 | -0.57 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
105.40 | 113.82 | -8.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.73 | 44.15 | -71.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.06 | 0.34 | -0.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | 7.10 | -8.03 |
เงินประกันสัญญา
|
0.95 | -0.98 | 1.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.06 | 5.21 | 15.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | -42.27 | 45.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.11 | -1.14 | 8.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.02 | 0.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.75 | -0.33 | -0.42 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
107.84 | 125.91 | -18.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.21 | -40.92 | 10.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.62 | 85.00 | -7.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.52 | 2.10 | 0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.22 | 0.33 | 2.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.44 | -10.51 | -13.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-180.55 | -851.60 | 671.05 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-118.87 | -0.90 | -117.97 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.00 | 32.50 | 46.50 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
71.82 | 469.70 | -397.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-165.28 | -358.38 | 193.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-24.34 | -25.00 | 0.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
905.00 | 100.00 | 805.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-630.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.29 | -39.54 | 2.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-128.25 | -113.25 | -15.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-23.73 | -61.47 | 37.74 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 553.99 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 410.20 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-234.62 | -456.15 | 221.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.23 | 368.77 | -542.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-260.89 | 95.39 | -356.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
310.24 | 539.96 | -229.72 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.14 | 0.35 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
49.49 | 635.70 | -586.21 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
25.57 | 70.74 | -45.17 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.20 | 0.05 | 0.15 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 0.35 | -0.20 |