EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
232.93 | 309.08 | -76.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.58 | 39.34 | -0.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-196.54 | -286.38 | 89.84 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.50 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-18.85 | 0.11 | -18.96 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.03 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.15 | -0.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 1.47 | 0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-4.40 | -1.23 | -3.16 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.14 | -0.33 | 0.19 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.57 | -1.43 | -0.14 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.57 | 16.46 | -0.89 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
66.90 | 62.34 | 4.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.52 | 9.73 | 23.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.09 | -0.03 | -0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 6.19 | -6.80 |
เงินประกันสัญญา
|
0.58 | -1.88 | 2.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.79 | 12.48 | -0.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.32 | -20.98 | 6.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | -0.19 | -4.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -0.19 | -0.34 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
92.86 | 67.45 | 25.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.04 | -43.57 | 26.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
75.82 | 23.88 | 51.94 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.39 | 1.56 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.89 | 0.28 | 1.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.72 | -11.07 | -5.65 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-172.86 | -851.60 | 678.74 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-94.97 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 32.50 | -26.50 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
50.95 | 145.03 | -94.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-222.28 | -683.30 | 461.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.44 | -16.26 | 0.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.18 | -24.46 | -0.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-85.50 | -70.50 | -15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-23.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 553.99 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 410.20 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-140.83 | -294.61 | 153.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.69 | 558.35 | -599.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-187.15 | -101.06 | -86.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
310.24 | 539.96 | -229.72 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.69 | 0.08 | 0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
123.78 | 438.97 | -315.19 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
15.59 | 47.90 | -32.31 |
เงินปันผลค้างรับ
|
9.23 | 100.21 | -90.98 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.06 | 0.86 | -0.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.61 | -0.54 |