EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
122.81 | 145.98 | -23.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.25 | 19.61 | -0.36 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-102.77 | -140.66 | 37.89 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.03 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.13 | -0.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.73 | 0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-13.32 | -1.77 | -11.55 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-3.16 | 1.00 | -4.16 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.08 | -0.18 | 0.09 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.09 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.60 | 0.38 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.43 | 7.98 | -0.55 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
30.58 | 32.31 | -1.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.30 | 32.77 | -0.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.10 | -0.19 | 0.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 6.41 | -6.71 |
เงินประกันสัญญา
|
0.81 | -1.17 | 1.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.27 | 2.63 | 7.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.59 | -48.90 | -1.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | -3.96 | 2.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
21.24 | 19.85 | 1.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.18 | -4.53 | -3.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.06 | 15.32 | -2.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.34 | -0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.68 | -7.88 | 4.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-172.86 | -836.00 | 663.14 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.97 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
3.00 | 131.27 | -128.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-201.10 | -697.27 | 496.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.37 | -7.70 | 0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.60 | -12.43 | 3.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.75 | -27.75 | -15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-23.73 | ||
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 553.99 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.44 | 506.10 | -538.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-220.49 | -175.85 | -44.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
310.24 | 539.96 | -229.72 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.60 | -0.04 | 0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
90.35 | 364.07 | -273.72 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
5.50 | 18.74 | -13.23 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
6.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 0.05 | 0.20 |