EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-46.01 | -163.16 | 117.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.97 | 6.16 | 8.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.76 | 10.70 | 10.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.27 | -0.39 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.73 | 7.65 | 1.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.30 | 0.73 | -1.03 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -3.58 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
3.19 | 4.13 | -0.95 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
0.69 | -137.64 | 138.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.12 | 83.92 | -65.80 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
4.77 | -41.89 | 46.66 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-28.44 | -26.81 | -1.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.04 | 1.41 | 7.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.20 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.74 | -12.06 | 2.32 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
8.10 | 7.58 | 0.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.61 | -5.80 | 19.41 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.04 | -131.49 | 147.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.27 | 0.11 |
รับคืนเงินสดภาษีเงินได้
|
5.78 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-24.12 | -35.42 | 11.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.92 | -166.64 | 164.71 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
9.20 | -44.79 | 53.99 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.80 | -4.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.28 | -2.00 | 0.72 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.50 | -10.40 | 1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.55 | -5.78 | 5.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.51 | -10.41 | -14.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.09 | -69.21 | 42.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,027.66 | 295.95 | 731.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,078.01 | -78.79 | -999.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
29.06 | 0.02 | 29.04 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.89 | -3.52 | -1.37 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.07 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.73 | -9.29 | -10.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.87 | 199.30 | -203.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.88 | -36.56 | 3.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
83.20 | 114.47 | -31.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นรอบระยะเวลา
|
-7.62 | 0.00 | |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.30 | -0.73 | 1.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
43.00 | 77.19 | -34.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
66.89 | 85.22 | -18.33 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-23.89 | -8.03 | -15.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
|
43.00 | 77.19 | -34.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 8.89 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
|
13.29 | 17.36 | -4.07 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน
|
0.01 | 15.71 | -15.70 |
การซื้อบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 307.51 |