EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-32.89 | -35.51 | 2.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.99 | 1.31 | 3.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.84 | 2.07 | 4.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.91 | 2.55 | 0.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.82 | 1.60 | -2.42 |
(กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.54 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
0.77 | 0.90 | -0.13 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-18.24 | -27.62 | 9.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.67 | 49.78 | -38.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-9.13 | -40.40 | 31.27 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-61.01 | -14.42 | -46.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.93 | 2.85 | 2.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.03 | -44.85 | 29.81 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
94.21 | 90.71 | 3.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.09 | 12.07 | 7.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.37 | 28.09 | -1.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-9.88 | -17.59 | 7.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.52 | 10.50 | 6.02 |
เพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
9.20 | -7.75 | 16.95 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.20 | -0.73 | 0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.89 | -0.63 | -6.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.45 | -2.15 | 4.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
211.95 | 75.00 | 136.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-264.42 | -45.79 | -218.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.63 | -0.55 | -1.08 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.88 | -1.97 | -3.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.08 | 26.71 | -87.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-42.11 | 35.06 | -77.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
83.20 | 114.47 | -31.28 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.82 | -1.60 | 2.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นรอบระยะเวลา
|
-7.62 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลาสุทธิ
|
34.29 | 147.94 | -113.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
56.36 | 147.94 | -91.57 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-22.07 | 0.00 | |
สุทธิ
|
34.29 | 147.94 | -113.65 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.20 | |
การซื้อบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 307.51 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
17.75 | 21.70 | -3.95 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |