EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
158.41 | 156.91 | 1.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.16 | 40.14 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
4.16 | 22.84 | -18.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.15 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.78 | 0.00 | -0.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
48.70 | 38.02 | 10.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-286.46 | -275.36 | -11.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.37 | 3.30 | 1.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.49 | 10.83 | -0.33 |
-20811591
|
-2.92 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-139.69 | 318.12 | -457.82 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.55 | -0.50 | -2.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-24.09 | -23.72 | -0.37 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
9.63 | -36.77 | 46.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.77 | -7.84 | -2.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.42 | 0.26 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.32 | 0.43 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.90 | 75.58 | -139.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 0.09 | 0.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.97 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-255.29 | 321.17 | -576.46 |
| 286.38 | 275.13 | 11.25 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.29 | -37.76 | -9.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.25 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.35 | -1.01 | -4.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.43 | -35.30 | 0.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.73 | 522.23 | -577.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -1.40 | 1.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.13 | -0.61 | -0.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.78 | 0.00 | 0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.62 | -2.00 | 1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-12,970.00 | -12,335.00 | -635.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,190.00 | 12,125.00 | 1,065.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-180.63 | -213.91 | 33.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.72 | -0.55 | -0.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-80.59 | -77.97 | -2.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.93 | -402.43 | 360.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-98.29 | 117.79 | -216.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
451.56 | 333.77 | 117.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
353.27 | 451.56 | -98.29 |