EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
152.82 | 133.62 | 19.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.66 | 34.34 | 6.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.03 | 22.72 | -21.69 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.42 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
34.72 | 38.53 | -3.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.27 | 3.91 | 0.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.49 | 10.34 | 0.15 |
248715348
|
243.46 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-582.45 | 588.79 | -1,171.24 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
3.16 | -1.83 | 5.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
17.35 | 35.43 | -18.08 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
6.64 | 33.00 | -26.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | 0.70 | -1.76 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | -17.46 | 16.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -3.98 | 2.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | -0.76 | 2.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-308.51 | 877.33 | -1,185.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.40 | -39.59 | 5.19 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | -1.60 | 0.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.82 | -45.04 | 13.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-375.39 | 791.09 | -1,166.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.79 | -0.17 | -1.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.18 | -0.22 | -0.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-11,665.00 | -11,560.00 | -105.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,065.00 | 10,775.00 | 1,290.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-210.75 | -163.40 | -47.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 300.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-69.09 | -115.97 | 46.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
319.72 | -764.37 | 1,084.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.85 | 26.50 | -83.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
390.62 | 364.12 | 26.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
333.77 | 390.62 | -56.85 |