EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
133.62 | 231.57 | -97.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.34 | 64.30 | -29.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
22.72 | 0.00 | |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -71.90 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
0.00 | 22.78 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
38.53 | 67.27 | -28.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.91 | 3.83 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.34 | 11.50 | -1.17 |
243,457,953.78
|
329.35 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
588.79 | 180.91 | 407.88 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.83 | 5.55 | -7.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
35.43 | 8.75 | 26.68 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
33.00 | 4.28 | 28.72 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -3.62 | 4.31 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.33 | -0.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-17.46 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.98 | -1.29 | -2.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
877.33 | 524.28 | 353.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.59 | -68.15 | 28.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.60 | -8.60 | 6.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.04 | -44.65 | -0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
791.09 | 402.88 | 388.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -1.30 | 1.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.17 | -0.52 | 0.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.22 | -1.83 | 1.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-11,560.00 | -18,860.00 | 7,300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,775.00 | 18,485.00 | -7,710.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-163.40 | -141.02 | -22.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 | 200.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-115.97 | -83.89 | -32.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-764.37 | -399.91 | -364.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
26.50 | 1.14 | 25.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
364.12 | 362.99 | 1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
390.62 | 364.12 | 26.50 |