EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
295.88 | 212.23 | 83.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-71.90 | 4.34 | -76.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
22.78 | 1.08 | 21.70 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -1.22 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
67.27 | 73.46 | -6.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.83 | 9.55 | -5.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.50 | 13.27 | -1.76 |
329354117
|
312.70 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
180.91 | -134.47 | 315.37 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
5.55 | 11.11 | -5.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
8.75 | 21.81 | -13.06 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
4.28 | -9.94 | 14.22 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | 0.32 | -3.94 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -0.18 | 0.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 29.03 | -30.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.76 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
524.28 | 231.14 | 293.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.15 | -73.19 | 5.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.60 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.65 | -42.30 | -2.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.88 | 115.65 | 287.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.30 | -3.77 | 2.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.52 | -0.40 | -0.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.23 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.83 | -2.94 | 1.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-18,860.00 | -13,280.00 | -5,580.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18,485.00 | 13,320.00 | 5,165.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-141.02 | -120.00 | -21.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 100.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-83.89 | -75.01 | -8.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-399.91 | -55.01 | -344.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.14 | 57.70 | -56.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
362.99 | 305.29 | 57.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
364.12 | 362.99 | 1.14 |