EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
212.23 | 189.23 | 22.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.34 | 4.70 | -0.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
1.08 | 0.27 | 0.80 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.22 | -0.01 | -1.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
73.46 | 68.21 | 5.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.55 | 5.34 | 4.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.27 | 13.41 | -0.14 |
312696747
|
281.15 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-134.47 | -362.67 | 228.20 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
11.11 | -18.34 | 29.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
21.81 | 10.15 | 11.66 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
-9.94 | -16.39 | 6.45 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -1.30 | 1.62 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.27 | 0.09 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.03 | 4.25 | 24.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -1.53 | 2.29 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) ดำเนินงาน
|
231.14 | -101.26 | 332.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-73.19 | -67.93 | -5.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.30 | -36.15 | -6.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
115.65 | -205.34 | 320.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.77 | -0.83 | -2.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.40 | -0.41 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.23 | 0.01 | 1.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.94 | -1.23 | -1.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-13,280.00 | -13,373.00 | 93.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,320.00 | 13,638.00 | -318.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-120.00 | -159.50 | 39.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 200.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-75.01 | -47.00 | -28.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.01 | 258.50 | -313.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
57.70 | 51.93 | 5.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
305.29 | 253.36 | 51.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
362.99 | 305.29 | 57.70 |