EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
171.68 | 147.40 | 24.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.05 | 25.80 | -23.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
59.75 | 64.01 | -4.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.04 | 4.14 | -1.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.75 | 7.94 | 2.81 |
247264625
|
248.90 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-177.84 | -135.62 | -42.22 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
2.79 | 4.07 | -1.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
19.82 | 73.17 | -53.35 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
-50.95 | -41.21 | -9.75 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.67 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 1.65 | -1.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.12 | -0.13 | 0.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | 0.05 | -0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.98 | -12.82 | 19.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 0.69 | 0.14 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
45.07 | 138.72 | -93.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.40 | -64.70 | 4.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.43 | -33.21 | 3.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.76 | 40.80 | -85.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.89 | -35.00 | 34.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-41.79 | -33.28 | -8.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.33 | -4.88 | 1.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.01 | -72.75 | 26.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-11,420.00 | -12,705.00 | 1,285.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,690.00 | 13,145.00 | -1,455.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-188.10 | -285.24 | 97.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-65.00 | -68.15 | 3.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
116.90 | 86.61 | 30.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
26.13 | 54.66 | -28.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
227.23 | 172.57 | 54.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
253.36 | 227.23 | 26.13 |