EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
147.40 | 176.53 | -29.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
25.80 | -14.83 | 40.63 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.40 | -0.15 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
64.01 | 74.55 | -10.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.14 | 3.39 | 0.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.94 | 4.61 | 3.33 |
248898142
|
260.94 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-135.62 | 104.67 | -240.29 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
4.07 | 5.32 | -1.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
73.17 | 146.85 | -73.68 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
-41.21 | -3.41 | -37.80 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 14.77 | -13.13 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.04 | -0.17 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | -0.02 | 0.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.12 | -2.47 | -9.66 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
138.72 | 526.69 | -387.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.70 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.80 | 526.69 | -485.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-68.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.75 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-12,705.00 | -2,749.00 | -9,956.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,145.00 | 2,164.00 | 10,981.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-285.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-68.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.61 | -585.00 | 671.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
54.66 | -58.31 | 112.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
248.16 | 306.47 | -58.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
302.82 | 248.16 | 54.66 |