EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
176.53 | 157.04 | 19.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-14.83 | 39.07 | -53.90 |
ตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
|
16.84 | 0.89 | 15.95 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.15 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
74.55 | 92.84 | -18.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.39 | 3.12 | 0.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.61 | 4.83 | -0.21 |
260939902
|
297.75 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
104.67 | -129.24 | 233.91 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
5.32 | -3.61 | 8.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
146.85 | 43.18 | 103.67 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
-3.41 | 0.14 | -3.55 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.77 | 5.49 | 9.28 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.07 | 0.11 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | 8.91 | -11.38 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
526.69 | 222.57 | 304.12 |
| 0.00 | |||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
526.69 | 78.30 | 448.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,164.00 | 6,419.00 | -4,255.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,749.00 | -6,319.00 | 3,570.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-585.00 | -49.30 | -535.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-58.31 | 28.67 | -86.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
306.47 | 277.80 | 28.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
248.16 | 306.47 | -58.31 |