EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
157.04 | 158.04 | -1.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
39.07 | -4.25 | 43.33 |
ตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.89 | 2.15 | -1.27 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
92.84 | 81.44 | 11.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.12 | 3.22 | -0.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.83 | 5.57 | -0.74 |
297753391
|
245.09 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-129.24 | -977.40 | 848.15 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.61 | 12.63 | -16.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
43.18 | -165.87 | 209.05 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
0.14 | -7.87 | 8.01 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.49 | -6.10 | 11.59 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.05 | -0.12 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | -0.23 | 0.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.91 | 12.34 | -3.43 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
222.57 | -887.32 | 1,109.90 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-93.31 | -81.98 | -11.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.96 | -35.13 | -15.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
78.30 | -1,004.43 | 1,082.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.29 | -4.03 | 3.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.05 | -0.16 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.33 | -2.55 | 2.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
100.00 | 1,070.00 | -970.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
200.00 | 400.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-292.90 | -240.68 | -52.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-56.40 | -47.00 | -9.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.30 | 1,182.32 | -1,231.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.67 | 175.33 | -146.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
277.80 | 102.46 | 175.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
306.47 | 277.80 | 28.67 |