EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
158.04 | 108.15 | 49.89 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-4.25 | 11.91 | -16.16 |
ตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.15 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.50 | -0.54 | -0.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
81.44 | 54.92 | 26.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.22 | 2.92 | 0.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.57 | 6.37 | -0.80 |
245090345
|
183.72 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-977.40 | 69.33 | -1,046.72 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
12.63 | -6.20 | 18.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-165.87 | -222.72 | 56.85 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
-7.87 | -19.16 | 11.29 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.10 | -14.08 | 7.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.23 | 0.23 | -0.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.34 | -3.31 | 15.65 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-887.32 | -12.17 | -875.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-81.98 | -53.55 | -28.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.13 | -32.71 | -2.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,004.43 | -98.43 | -906.00 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.03 | -0.54 | -3.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.14 | 0.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.52 | 0.54 | 0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.55 | -0.13 | -2.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
1,070.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
400.00 | 300.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-240.68 | -141.00 | -99.68 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-47.00 | -39.95 | -7.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,182.32 | 84.05 | 1,098.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
175.33 | -14.52 | 189.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
102.46 | 116.98 | -14.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
277.80 | 102.46 | 175.33 |