EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
108.15 | 113.04 | -4.89 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
11.91 | 7.01 | 4.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขาย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.54 | 0.04 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
54.92 | 39.37 | 15.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.92 | 2.72 | 0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.37 | 6.40 | -0.04 |
183716806
|
167.90 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
69.33 | 33.34 | 35.99 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.20 | 19.04 | -25.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-222.72 | 30.84 | -253.55 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
-19.16 | -13.91 | -5.25 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | -0.04 | 0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.08 | 5.23 | -19.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.13 | -0.12 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.23 | -0.01 | 0.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.31 | 2.97 | -6.28 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-12.17 | 245.13 | -257.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.55 | -38.26 | -15.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.71 | -39.71 | 7.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.43 | 167.16 | -265.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.54 | -10.66 | 10.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.15 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | 0.02 | 0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.13 | -9.33 | 9.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-35.00 | -460.00 | 425.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-141.00 | -75.00 | -66.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.95 | -31.50 | -8.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.05 | -114.75 | 198.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.52 | 43.08 | -57.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
116.98 | 73.90 | 43.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
102.46 | 116.98 | -14.52 |