EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
113.04 | 106.93 | 6.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
7.01 | -0.06 | 7.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.69 | -0.23 | -0.46 |
ขาดทุนจากการขาย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
39.37 | 47.07 | -7.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.72 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.40 | 4.93 | 1.47 |
167895166
|
158.54 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
33.34 | 54.46 | -21.12 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
19.04 | 26.35 | -7.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
30.84 | 80.70 | -49.86 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
-13.91 | 1.35 | -15.26 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.23 | 6.71 | -1.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | ||
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.97 | 0.91 | 2.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -3.48 | 3.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
245.13 | 325.51 | -80.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.26 | -49.41 | 11.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.71 | -34.47 | -5.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.16 | 241.64 | -74.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.66 | -0.45 | -10.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.46 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-0.03 | ||
รับชำระจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อเป็นเงินลงทุน
|
1.49 | 0.59 | 0.90 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.33 | -0.32 | -9.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-460.00 | -190.00 | -270.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
300.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-75.00 | -64.00 | -11.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-31.50 | -30.10 | -1.40 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
120.00 | ||
ส่วนเกินทุนจากมูลค่าหุ้นสามัญ
|
31.75 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.75 | -284.10 | 169.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
43.08 | -42.79 | 85.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
73.90 | 116.68 | -42.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
116.98 | 73.90 | 43.08 |