EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 123.13 191.41 -68.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.93 63.33 55.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.93 0.00
    และอุปกรณ์
    		 0.58 0.01 0.58
    สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
    		 1.16 0.27 0.90
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.36 3.27 0.09
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.06 -1.33 1.27
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.31 0.11 1.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.79 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.81 0.83 -0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 249.45 257.09 -7.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 193.47 -316.96 510.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 76.03 -382.27 458.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.92 14.77 -74.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -25.46 6.89 -32.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.27 -20.04 15.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.69 0.00
    		2.57 2.57 0.00
    เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 -38.02 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -111.23 290.44 -401.67
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 361.64 80.79 280.85
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 15.63 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.83 -34.89 7.06
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 349.45 45.30 304.15
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.26 -0.05 -0.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 37.90
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่า
    		 -17.23 -249.35 232.12
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.09 -0.27 -1.82
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.71 0.64 0.07
    เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -6.73 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.17 0.01 1.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.44 -211.13 186.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.71 -8.41 -7.30
    สำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 12.13
    เงินสดรับกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 207.83
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -80.46 -8.33 -72.13
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.52 -3.40 -2.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.81 -0.83 0.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -53.77 -61.79 8.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -156.27 137.20 -293.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 168.74 -28.63 197.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 174.54 127.06 47.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 343.27 98.44 244.84
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า
    		 0.00 450.72
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.04 0.02 0.02