EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 27.63 39.55 -11.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.35 2.39 36.96
    และอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.30
    สำรองค่าปรับงานล่าช้าและการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)
    		 -0.05 -0.48 0.42
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 1.10 0.02
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.10 -2.67 2.57
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.30 0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.46 0.25 0.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 68.34 40.06 28.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.68 104.50 -92.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 55.14 -148.81 203.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.90 11.25 -9.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 -6.83 -66.08 59.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.51 -3.31 6.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.33 0.00
    		2.57 2.57 0.00
    เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 44.03 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -52.54 80.35 -132.88
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 30.99 -9.88 40.87
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -7.48 -12.57 5.09
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.60
    กระแสเงินเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.51 -23.05 46.56
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.01 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.32 124.43 -140.75
    สำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 12.13
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -69.91 -2.78 -67.13
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.28 -1.18 -2.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.47 -0.26 -0.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.98 132.34 -222.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -66.64 109.28 -175.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 174.54 127.06 47.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 107.89 236.34 -128.45
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.12 -0.11