EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
996.85 | 898.88 | 97.96 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.67 | 19.96 | -23.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.96 | 12.50 | 1.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
386.12 | 427.15 | -41.03 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
|
9.53 | -26.35 | 35.88 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-10.51 | 12.49 | -23.00 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.33 | -0.33 | 0.66 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-13.47 | -18.37 | 4.91 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.85 | -2.47 | 1.62 |
ขาดทุนจากการสูญเสียการความควบคุมในบริษัทย่อย
|
45.16 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-4.66 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.53 | -4.98 | 3.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.79 | 35.79 | -7.01 |
เงินปันผลรับ
|
-1,326.88 | -877.20 | -449.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-58.31 | -33.27 | -25.04 |
60867
|
443.79 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
475.50 | 18.89 | 456.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
-49.23 | 11.77 | -61.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-133.19 | -433.25 | 300.06 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-0.03 | 4.01 | -4.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.70 | 0.86 | -14.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.59 | 9.05 | -14.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-245.07 | 25.96 | -271.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
57.33 | -74.44 | 131.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.33 | -0.57 | -9.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
136.54 | 6.07 | 130.47 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-37.69 | -18.51 | -19.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-37.16 | -31.25 | -5.91 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.24 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.69 | -43.44 | 105.13 |
| 2.57 | 53.07 | -50.51 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
26.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-145.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,479.20 | 2,580.40 | -1,101.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,133.22 | -1,996.30 | 863.07 |
เงินสดรับจากการรับคืนทุน
|
16.48 | 6.66 | 9.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-223.03 | -585.38 | 362.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-236.70 | -102.80 | -133.90 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
3.87 | 5.10 | -1.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-148.28 | -58.34 | -89.95 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.50 | -500.00 | 471.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,000.34 | 266.56 | 733.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.00 | -7.20 | 16.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-272.91 | -304.60 | 31.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-332.52 | -290.63 | -41.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.92 | -11.76 | 7.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.96 | -12.53 | -1.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-614.32 | -606.72 | -7.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
447.71 | -383.60 | 831.31 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.84 | 0.82 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
448.55 | -382.79 | 831.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
900.15 | 702.60 | 197.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,348.70 | 319.81 | 1,028.89 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-940.74 | 41.70 | -982.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-8.27 | 8.05 | -16.32 |
เงินคืนทุนรับล่วงหน้า
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
427.29 | 379.04 | 48.25 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-511.18 | -453.24 | -57.94 |