EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,038.45 901.03 137.41
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -6.10 17.78 -23.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.18 7.60 1.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 254.75 167.42 87.34
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 31.60 0.00
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -25.96
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -15.85 6.55 -22.39
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.97 -0.34 -0.63
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -18.60 -4.65 -13.95
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.98 -2.81 0.83
    รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.35 -3.30 -0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.43 23.53 0.90
    เงินปันผลรับ
    		 -1,163.27 -869.58 -293.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -38.93 -18.41 -20.52
    109352
    		 198.85
    ลูกหนี้การค้า
    		 139.86 192.28 -52.43
    ลูกหนี้อื่น
    		 20.97 30.50 -9.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -86.97 -414.49 327.52
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -0.03 2.69 -2.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 -0.34 1.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.52 1.52 -13.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.17 134.14 -147.31
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -5.34 -104.04 98.70
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 3.54 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.02 -2.41 -5.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 149.42 38.69 110.73
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.58 -13.21 -2.37
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -12.59 -21.34 8.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.25 4.14 117.12
    		2.57 34.26 -31.69
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 1,479.20 2,078.94 -599.74
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -2,013.14 -2,496.46 483.32
    เงินสดรับจากการรับคืนทุน
    		 6.90 2.35 4.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
    		 -143.15 -409.78 266.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -119.70 -38.00 -81.70
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 3.87 5.03 -1.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -75.99 -39.40 -36.58
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -28.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 321.36 -5.55 326.91
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.10 -7.56 9.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -183.79 -85.41 -98.37
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -332.52 -290.63 -41.89
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.92 -11.76 7.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.16 -7.62 -1.54
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -527.30 -382.99 -144.31
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -84.68 -384.40 299.72
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.23 -3.31 1.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -86.91 -387.71 300.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 900.15 702.60 197.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 813.24 314.88 498.36
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -594.02 32.41 -626.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -4.24 -3.51 -0.73
    เงินคืนทุนรับล่วงหน้า
    		 -40.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 302.02 99.25 202.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 -422.13 -99.69 -322.44