EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
71.18 | 68.99 | 2.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.23 | 4.94 | 0.29 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.79 | -0.79 |
กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.35 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.36 | 9.71 | -8.36 |
รายได้ทางการเงิน
|
-31.97 | -11.71 | -20.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.90 | 8.28 | 20.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.35 | 81.01 | -7.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
169.68 | -147.44 | 317.11 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.54 | 8.39 | 8.15 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-1,283.97 | ||
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
441.60 | -212.39 | 653.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
447.06 | -133.61 | 580.67 |
ต้นทุนสินค้าและงานบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-45.10 | 0.70 | -45.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.52 | -15.64 | 46.16 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-151.55 | 95.01 | -246.56 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.50 | ||
รายได้รับล่วงหน้า
|
158.67 | 28.46 | 130.21 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
7.40 | -3.83 | 11.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 3.46 | -3.24 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.09 | -295.88 | 166.80 |
จ่ายชำระค่าปรับงานล่าช้า
|
-7.87 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.19 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.39 | -5.39 | -20.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.84 | -12.13 | -6.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-181.38 | -313.40 | 132.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.60 | -12.47 | 7.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.41 | 0.22 | 1.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
46.38 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-30.00 | 0.04 | -30.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.15 | -1.01 | -1.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.24 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.03 | -13.45 | -0.58 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
42.00 | 33.32 | 8.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขี้น (ลดลง)
|
-114.85 | 12.87 | -127.72 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-16.11 | -16.11 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
146.74 | 200.38 | -53.64 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.79 | -1.79 | -5.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.35 | -4.16 | -0.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-42.00 | -22.50 | -19.50 |
ของบริษัทย่อย
|
1.06 | ||
เงินสดสุทธิจากในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.71 | 514.25 | -508.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-189.70 | 187.40 | -377.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
266.56 | 89.93 | 176.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
76.86 | 277.33 | -200.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
10.62 | 0.06 | 10.55 |