EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น I2 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 59.15 30.63 28.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.43 3.27 0.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.92 0.53 0.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.18 -3.63 0.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.89 4.48 14.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.28 35.28 43.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 132.07 -94.07 226.14
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.31 8.39 5.92
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -376.45 -66.03 -310.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 258.30 36.80 221.50
    ต้นทุนสินค้าและงานบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -56.35 19.68 -76.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.84 -3.99 -2.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -121.78 -37.89 -83.89
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.69
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -29.26 -11.46 -17.80
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 4.03 -10.52 14.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 4.22 -4.34
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -100.11 -119.60 19.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.49 -2.67 -13.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.04 -3.65 -7.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -127.65 -125.93 -1.72
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.48 0.17 0.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -25.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 26.00 0.04 25.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.54 -1.00 0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.24 0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.13 -0.49 -28.64
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 19.43 20.94 -1.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขี้น (ลดลง)
    		 -104.85 93.23 -198.08
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 -10.74 -10.74 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 110.06
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.90 -2.78 -0.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -42.00 -22.50 -19.50
    ของบริษัทย่อย
    		 1.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.94 76.37 -106.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -186.71 -50.05 -136.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 266.56 89.93 176.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 79.85 39.88 39.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 10.62