EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -218.36 -71.71 -146.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 17.24 0.23 17.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 81.42
    ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
    		 1.87 1.78 0.09
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.82 2.10 -0.28
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.06 -0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.83 -0.81
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.60 -0.08 0.68
    ขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 7.00
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 0.26
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 23.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.39 0.50 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.23 19.44 -12.21
    ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 11.74
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.24 0.28 -0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.02 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -55.32 -37.88 -17.44
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.31 -2.46 0.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -16.41 -2.87 -13.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.19 -0.15 -2.04
    สินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
    		 13.67 -0.11 13.78
    ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 -1.14 -0.87 -0.27
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 34.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 0.84 0.85
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.21 0.23 -0.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 1.30 16.82 -15.52
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -13.50 -16.32 2.82
    ภาษีขายรอนำส่ง
    		 0.77 0.69 0.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.38 0.85 1.53
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -37.28 -41.23 3.95
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.81
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 1.18 4.28 -3.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.92 -36.95 0.04
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 3.88 -3.89
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.02 -0.09 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.40 -0.37
    เงินสดรับในดอกเบี้ย
    		 0.06 0.03 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.07 4.26 -4.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.30 11.95 -9.65
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.95
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 -1.64 -0.03 -1.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.58 -2.24 0.66
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -0.56 -0.26 -0.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 47.46
    เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.59 14.30 21.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -1.26 -18.40 17.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.45 20.85 -18.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1.19 2.45 -1.26
    -0.0034739682450891
    		 0.00