EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -71.71 -80.72 9.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น (โอนกลับ)
    		 0.23 0.00 0.23
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (โอนกลับ)
    		 -3.17
    ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.17
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 11.71
    ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
    		 1.78 2.31 -0.54
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.10 2.91 -0.81
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.07 -0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.83
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.74 -0.24
    ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.05 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.08 9.07 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.28 0.42 -0.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.02 0.07 -0.05
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -48.25 -61.64 13.39
    ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.46 -4.67 2.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -2.87 2.50 -5.37
    สินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
    		 -0.11 -13.20 13.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.15 1.10 -1.25
    ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 -0.87 0.75 -1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 0.01 0.83
    เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.23 -0.48 0.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 27.19 -7.80 34.98
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -16.32 -20.66 4.34
    ภาษีขายรอนำส่ง
    		 0.69 0.50 0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 -0.57 1.42
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -41.23 -104.15 62.92
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 4.28 1.21 3.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.95 -104.08 67.13
    		0.00
    ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.88 14.92 -11.04
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.09 -1.66 1.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40
    เงินสดรับในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.03 0.06 -0.03
    เงินสดรับในดอกเบี้ย
    		 0.03 0.07 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 4.26 12.91 -8.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 4.62
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 -0.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.24 -3.27 1.03
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -0.26 -0.02 -0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.30 44.39 -30.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -18.40 -46.83 28.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.85 67.68 -46.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.45 20.85 -18.40
    2.5611370801926E-8
    		 0.00