EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-80.72 | -20.00 | -60.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น(โอนกลับ)
|
0.00 | 4.90 | -4.90 |
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
|
2.31 | 1.67 | 0.65 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.91 | 3.74 | -0.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.46 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.81 | ||
ประมาณการผลขาดทุนจากงานก่อสร้าง
|
0.29 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า
|
-0.03 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.67 | 0.62 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.07 | 14.30 | -5.23 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.42 | 0.35 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.05 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.07 | 1.04 | -0.98 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-61.64 | -0.46 | -61.18 |
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.67 | -0.01 | -4.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
2.50 | -0.17 | 2.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.10 | -38.56 | 39.65 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
0.75 | -0.70 | 1.45 |
วัสดุก่อสร้าง
|
-13.20 | -8.42 | -4.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 2.29 | -2.29 |
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.48 | -0.01 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-7.22 | -41.42 | 34.20 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-20.66 | -38.74 | 18.07 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
0.50 | -0.69 | 1.19 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
|
-0.58 | -2.14 | 1.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 3.60 | -4.17 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-104.15 | -125.40 | 21.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.13 | -0.92 | -0.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
1.21 | -6.94 | 8.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.08 | -133.26 | 29.18 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.49 | ||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.92 | 30.55 | -15.63 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.66 | -4.24 | 2.58 |
เงินสดรับในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.06 | ||
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
12.91 | 42.36 | -29.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.27 | -3.84 | 0.57 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.02 | -5.46 | 5.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
|
47.68 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.39 | 113.62 | -69.23 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.11 | ||
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | 0.18 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-46.83 | 22.90 | -69.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
67.68 | 44.78 | 22.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
20.85 | 67.68 | -46.83 |
-3.7252902984619E-9
|