EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-20.00 | -74.31 | 54.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
4.90 | 5.29 | -0.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.50 | ||
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์
|
1.67 | 0.82 | 0.85 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.74 | 2.59 | 1.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.11 | -0.03 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.01 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-7.46 | ||
โอนกลับประมาณการรับประกันคุณภาพ
|
-1.14 | -1.29 | 0.15 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.89 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.83 | 0.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.30 | 12.61 | 1.69 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.35 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.04 | 0.31 | 0.73 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.40 | -42.38 | 40.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -0.11 | 0.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.17 | 3.91 | -4.08 |
สินทรัพย์ตามสัญญา
|
-38.56 | -19.45 | -19.10 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-0.70 | 0.21 | -0.91 |
วัสดุก่อสร้าง
|
-8.42 | 5.36 | -13.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -0.61 | 2.90 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.39 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-41.42 | -38.19 | -3.23 |
หนี้สินตามสัญญา
|
-38.74 | 38.45 | -77.19 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-0.69 | -1.92 | 1.24 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
|
-1.20 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.60 | 4.36 | -0.76 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-125.40 | -49.98 | -75.42 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.94 | -4.45 | -2.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.26 | -54.44 | -78.82 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.50 | ||
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -0.41 | 1.63 |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.55 | -0.02 | 30.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.24 | -0.40 | -3.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.02 | 0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
15.14 | ||
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.08 | 1.83 | -1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
42.36 | 0.19 | 42.18 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.36 | -16.35 | 0.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | 1.22 | 78.78 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | -9.87 | -70.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.84 | -2.68 | -1.16 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-5.46 | -3.79 | -1.68 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
138.28 | 69.36 | 68.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
113.62 | 73.29 | 40.33 |
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.18 | 0.00 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
22.90 | 19.04 | 3.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
44.78 | 25.74 | 19.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
67.68 | 44.78 | 22.90 |
2.9802322387695E-8
|
0.00 |