EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -73.96 -281.08 207.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.04 -18.38 18.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.20 -0.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 11.21 30.16 -18.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.40 6.87 -3.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.11 0.35 -0.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 3.24 101.63 -98.39
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.25 -0.24
    โอนกลับประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 -1.29 -2.51 1.22
    โอนกลับขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 -3.03 -0.12 -2.91
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.89 1.72 -0.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -0.99 0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.61 25.18 -12.57
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -47.67 -134.24 86.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.11 -0.88 0.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 9.21 14.60 -5.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ตามสัญญา
    		 -9.81 142.58 -152.39
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -4.28 -0.87 -3.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 0.21 -1.18 1.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 6.56 -7.17
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.39 27.08 -26.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -34.76 -3.33 -31.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญา
    		 38.45 -78.47 116.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอนำส่ง
    		 -1.92 -2.97 1.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -0.31 1.23
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -49.98 -32.28 -17.70
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.45 -4.27 -0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -54.44 -39.79 -14.64
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.41 -0.82 0.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.02 3.95 -3.97
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.40 -0.12 -0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 1.83 0.73 1.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.19 33.72 -33.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -16.35 0.37 -16.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 7.30 -6.80
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.15 -8.65 -0.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.68 -1.02 -1.65
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3.79 -4.33 0.54
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 69.36
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 35.85
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นสามัญ
    		 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 73.29 -6.33 79.62
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 19.04 -12.42 31.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.74 38.15 -12.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 44.78 25.74 19.04