EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -281.08 -243.89 -37.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -18.38 -21.95 3.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.20
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 30.16 35.17 -5.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.87 7.04 -0.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.35 0.50 -0.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 101.63 108.78 -7.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.25 -0.01 0.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.09
    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -0.61
    โอนกลับประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 -2.51 -3.76 1.24
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง(โอนกลับ)
    		 -0.12 2.40 -2.52
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.72 1.69 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.99 -1.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.18 19.18 6.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -134.24 -95.33 -38.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.88 -24.66 23.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 14.60 -109.76 124.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ตามสัญญา
    		 142.58 -85.96 228.54
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.87 -2.72 1.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 -1.18 0.54 -1.72
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
    		 -0.85 -1.19 0.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.56 -9.23 15.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.08 -0.17 27.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -3.33 11.39 -14.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญา
    		 -78.47 95.21 -173.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอนำส่ง
    		 -2.97 8.47 -11.44
    ลดลงในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -12.40 12.09
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -32.28 -225.81 193.53
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.24 -2.79 -0.45
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.27 -5.44 1.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.79 -201.78 161.99
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 34.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.49 21.30 -25.79
    เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.95 -0.47 4.42
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.12 -1.10 0.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.04 -0.03
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.73 0.85 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 33.72 56.77 -23.05
    เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.37 12.39 -12.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.30
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.02 -0.34 -0.68
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -4.33 -1.74 -2.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.33 10.40 -16.73
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -12.42 -134.61 122.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 38.15 172.76 -134.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 25.74 38.15 -12.42