EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -254.59 -57.38 -197.21
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -48.94 0.21 -49.14
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 35.17 4.20 30.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.93 3.18 5.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 53.99 0.46 53.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 68.99
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 0.24 -0.24
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.51
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ(โอนกลับ)
    		 -3.76 5.03 -8.79
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 2.40 0.17 2.23
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 1.60 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.33 -0.47 -0.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.20 13.37 5.83
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -117.75 -29.59 -88.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -96.11 44.82 -140.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.66
    เพิ่มขึ้นในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -70.24 -23.76 -46.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.72 1.13 -3.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 0.54 -2.53 3.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -16.37 5.94 -22.31
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
    		 -1.19 -3.54 2.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.67 0.78 -8.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 17.62 33.93 -16.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.42 0.11 -0.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 54.74 -2.76 57.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 76.93 -18.00 94.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอนำส่ง
    		 8.47 -2.68 11.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.40 3.53 -15.93
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -191.21 7.38 -198.59
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.79 -1.68 -1.12
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 32.26
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.04 -3.38 -1.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -166.79 2.32 -169.11
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากบริษัทย่อยจากการรวมธุรกิจ
    		 2.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.47 21.55 -22.02
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.78 -0.97 -0.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.23 -0.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -1.14 0.79
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 1.18 0.67 0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 22.46 20.33 2.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.39 -74.41 86.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.68
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.10 1.22 -1.12
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -2.08 -4.91 2.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.73 122.75 -113.03
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.04 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -134.61 145.37 -279.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 172.76 27.39 145.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 38.15 172.76 -134.61