EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -57.38 -128.87 71.49
    ส่วนแบ่งกำไรสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.21 0.27 -0.06
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.20 39.10 -34.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.18 3.95 -0.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.46 0.55 -0.09
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ(โอนกลับ)
    		 5.03 -6.22 11.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.24 0.15 0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.19
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง(โอนกลับ)
    		 0.17 -7.27 7.44
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.60 1.80 -0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -1.69 1.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.37 14.80 -1.42
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -29.59 -82.96 53.37
    ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 44.82 102.32 -57.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -23.76 74.62 -98.38
    ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.13 22.45 -21.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 -2.53 0.67 -3.20
    ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง
    		 5.94 10.10 -4.16
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
    		 -3.54 -7.90 4.36
    ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 0.10 0.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 33.93 -67.59 101.52
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.11 0.34 -0.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -2.76 1.82 -4.58
    ลดลงในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -18.00 -18.70 0.70
    ลดลงในภาษีขายรอนำส่ง
    		 -2.68 -6.07 3.39
    เพิ่มขึ้นในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.53 11.72 -8.19
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 7.38 40.93 -33.55
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.68 -1.74 0.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.38 -8.40 5.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.32 30.79 -28.47
    		0.00 0.00 0.00
    ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 21.55 24.05 -2.49
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.97 -18.57 17.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 2.25 -2.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.14 -4.00 2.85
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.67 1.12 -0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 20.33 6.52 13.81
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -74.41 -78.68 4.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 10.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.12 -3.76 3.64
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.22 2.02 -0.80
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -4.91 -6.83 1.92
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 200.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นสามัญ
    		 -9.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 122.75 -77.20 199.96
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 145.37 -39.89 185.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.39 67.28 -39.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 172.76 27.39 145.37