EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -128.87 -87.68 -41.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.49 0.65 -0.15
    ส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.27 -0.17 0.44
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 39.10 -9.71 48.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.95 4.57 -0.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.55 0.51 0.04
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ(โอนกลับ)
    		 -6.22 8.28 -14.50
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 -0.03 0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.05 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.02
    โอนกลับขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 -7.27 -0.13 -7.14
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.80 2.68 -0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.69 -1.40 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.80 16.25 -1.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -82.96 -63.60 -19.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 102.32 -70.82 173.14
    ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 74.62 65.22 9.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 22.45 -19.28 41.74
    ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 0.67 0.63 0.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง
    		 10.10 -20.39 30.48
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
    		 -7.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.02 0.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -67.59 9.65 -77.24
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 1.82 0.50 1.32
    ลดลงในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -18.70 -20.31 1.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอนำส่ง
    		 -6.07 3.98 -10.05
    เพิ่มขึ้นในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.72 2.67 9.06
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 40.93 -111.77 152.70
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.74 -0.38 -1.36
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.40 -12.44 4.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.79 -124.60 155.39
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 24.05 -21.79 45.84
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -18.57 -24.05 5.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.25 0.07 2.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.00 -0.44 -3.56
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 1.12 1.44 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 6.52 -44.76 51.28
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -78.68 78.93 -157.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.75 -1.70 0.95
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.76 -34.20 30.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 10.81 114.84 -104.03
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.02 0.67 1.34
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -6.83 -11.49 4.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.20 147.06 -224.26
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -39.89 -22.30 -17.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 67.28 89.58 -22.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.39 67.28 -39.89