EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -87.68 -177.89 90.21
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.65 1.01 -0.36
    ส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.17
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -9.71 10.76 -20.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.57 3.06 1.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.51 0.41 0.10
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 8.28 2.12 6.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 0.58 -0.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.06 -0.01
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 -0.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.52 15.26 -14.73
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง(โอนกลับ)
    		 -0.13 5.33 -5.46
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.68 2.30 0.39
    ประมาณการหนี้สินคดีความ
    		 3.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -1.25 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.25 5.18 11.08
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -63.60 -133.09 69.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -70.82 21.08 -91.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 65.22 -41.64 106.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -19.28 4.57 -23.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 0.63 0.35 0.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -20.39 -0.59 -19.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.65 23.82 -14.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 0.50 -19.76 20.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -20.31 4.65 -24.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอนำส่ง
    		 3.98 -2.73 6.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.67 -0.99 3.66
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -111.78 -144.32 32.55
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -124.60 -134.18 9.58
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -21.79 -17.86 -3.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -24.05 -30.18 6.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.44 -0.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44 -1.35 0.91
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 1.44 1.26 0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -44.76 -47.70 2.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 78.93 43.00 35.93
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.70 -1.88 0.18
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.20 -3.24 -30.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากบริษัทอื่น
    		 114.84
    เงินสดรับสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.67
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -11.49 -5.29 -6.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 147.06 227.06 -80.00
    หน่วยงานต่างประเทศ
    		 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -22.30 45.18 -67.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 89.58 44.40 45.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 67.28 89.58 -22.30