EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -177.49 -7.61 -169.88
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.01 -0.01 1.03
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.76 0.03 10.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.06 2.88 0.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.41 0.22 0.19
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 3.86 2.50 1.35
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.58 -0.21 0.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.03 0.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 15.26
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 5.33
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.89 2.91 -1.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.25 -1.32 0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.18 1.44 3.73
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -131.35 1.08 -132.42
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.08 -32.98 54.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -41.64 -88.15 46.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.57 19.84 -15.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 0.35 -0.63 0.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.59 2.57 -3.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.82 2.05 21.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -19.76 7.94 -27.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 4.65 -20.94 25.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอนำส่ง
    		 -2.73 2.87 -5.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 -1.74 -3.63 1.89
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -143.34 -109.99 -33.34
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 10.15 -7.36 17.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -133.19 -117.61 -15.58
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -17.86 -13.08 -4.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -30.18 -50.76 20.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.44 0.20 0.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.35 -0.03 -1.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 -0.36 -0.63
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 1.26 1.26 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -48.69 -62.76 14.08
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 43.00 51.00 -8.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.88 -1.71 -0.18
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.24 27.48 -30.72
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -5.29 -1.33 -3.96
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 194.47
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 227.06 68.22 158.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 45.18 -112.15 157.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 44.40 156.55 -112.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 89.58 44.40 45.18