EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
71.07 | -64.05 | 135.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.09 | 0.56 | -0.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.08 | 14.87 | -14.79 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
|
1.48 | 1.29 | 0.19 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.84 | 1.39 | 15.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.22 | 0.04 | 0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | -0.01 | 0.43 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากส่วนได้เสียที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.60 | |
ขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.02 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.26 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.29 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.97 | 3.00 | 6.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.89 | 0.89 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.17 | 0.14 | 6.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.44 | 0.02 | 0.42 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.99 | -40.77 | 146.76 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -2.20 | 2.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-173.39 | 20.36 | -193.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-39.81 | -5.05 | -34.76 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
|
-1.89 | 5.02 | -6.92 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-7.17 | -0.95 | -6.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-150.04 | 0.50 | -150.54 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.16 | 0.28 | 1.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
114.78 | 3.34 | 111.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.13 | -12.37 | 6.24 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
10.74 | 0.22 | 10.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.36 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-144.78 | -29.26 | -115.52 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-6.71 | 0.34 | -7.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-151.49 | -29.24 | -122.25 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.79 | 0.07 | 1.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -11.95 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-1.36 | -1.38 | 0.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.12 | -1.44 | -27.68 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-7.88 | -0.57 | -7.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
188.05 | 47.46 | 140.59 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.00 | 1.56 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
149.70 | 34.42 | 115.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-0.01 | 5.25 | -5.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.19 | 2.45 | -1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1.19 | 7.70 | -6.51 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- จำหน่ายอุปกรณ์ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
- ซื้ออุปกรณ์ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 4.87 | |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่จ่ายชำระ
|
3.40 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
148.69 | 4.73 | 143.97 |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.99 | |
zero
|