EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
7.16 | -24.22 | 31.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
|
1.02 | 0.72 | 0.30 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.44 | 0.95 | 9.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากส่วนได้เสียที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.60 | |
ขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.26 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.19 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.05 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.62 | 4.99 | 1.63 |
ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.59 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.83 | 0.10 | 3.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.11 | 0.01 | 0.10 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.57 | -16.36 | 46.93 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | -1.83 | 1.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-67.04 | 14.73 | -81.77 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-118.33 | -4.48 | -113.85 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
|
0.58 | -2.66 | 3.24 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-4.98 | -0.16 | -4.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-150.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.16 | -0.23 | 2.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
148.57 | -9.53 | 158.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -5.47 | |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
4.52 | 0.16 | 4.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.51 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-153.97 | -25.31 | -128.66 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-2.25 | 0.50 | -2.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-156.22 | -25.13 | -131.09 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.05 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.07 | 0.05 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -11.95 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-0.94 | -0.99 | 0.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.12 | -1.00 | -28.12 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.21 | 0.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
188.05 | 47.46 | 140.59 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.00 | 1.56 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
157.80 | 34.87 | 122.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
1.51 | 9.79 | -8.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.19 | 2.45 | -1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2.70 | 12.24 | -9.54 |
- ซื้ออุปกรณ์ซึ่งยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 4.86 | |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่จ่ายชำระ
|
3.40 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
148.69 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.99 | |
zero
|