EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 0.41 -5.41 5.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03
    ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
    		 0.56 0.24 0.31
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.77 0.52 4.26
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.42
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.59
    ขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.05 0.12 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.30 2.53 0.77
    ดอกเบี้ยจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.29
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.49 0.05 1.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 1.03 -1.03
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.77 -0.70 11.46
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 -1.02 1.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 6.73 9.46 -2.73
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -45.18 -3.78 -41.40
    สินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
    		 0.06 -3.98 4.03
    ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 -0.83 0.26 -1.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -149.74
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.73 -0.23 2.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 20.68 -10.65 31.33
    ภาษีขายรอนำส่ง
    		 -0.35 0.06 -0.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.12 -0.07
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -155.04 -12.91 -142.13
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -0.26 1.12 -1.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -155.30 -12.12 -143.18
    		2.57
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
    		 -0.30 -0.61 0.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.01 -0.55 -29.46
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.14 0.05
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 188.05 47.46 140.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 157.65 35.76 121.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 2.35 23.69 -21.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.19 2.45 -1.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3.54 26.14 -22.59
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 126.48