EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น HYDRO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น HYDRO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.15 172.76 -134.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 167.48 28.28 139.20
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.66
    มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 167.89 97.65 70.24
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.72
    ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 3.40 3.94 -0.54
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 18.74 2.37 16.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 423.04 305.00 118.04
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 54.21 53.74 0.47
    ลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
    		 12.29 11.17 1.11
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.97 2.97 0.00
    ที่ดินและอุปกรณ์
    		 172.33 152.91 19.42
    ค่าความนิยม
    		 155.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 508.52 5.17 503.35
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.04 32.76 -27.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.34 1.01 9.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 920.89 259.75 661.14
    รวมสินทรัพย์
    		 1,343.93 564.75 779.18
    		494.34 156.49 337.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 32.23 19.84 12.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 200.95 154.82 46.14
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.33 0.45 -0.12
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 54.92 0.18 54.74
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 86.74 9.81 76.93
    ภาษีขายรอนำส่ง
    		 8.93 0.46 8.47
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานก่อสร้าง
    		 3.14 0.75 2.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00 10.00 0.00
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 7.25 5.62 1.63
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 405.82 202.31 203.51
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 242.29
    เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น
    		 125.64 125.64 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.53 7.54 4.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 105.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.52 17.92 -12.40
    รวมหนี้สิน
    		 900.16 358.80 541.35
    หุ้นสามัญ 970,283,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 970.28
    หุ้นสามัญ 784,968,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 784.97
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 141.38 59.48 81.90
    สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้
    		 21.07
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 9.62 9.62 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -704.17 -455.94 -248.23
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1.23 -1.12 -0.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 251.63 202.01 49.63
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 192.14 3.94 188.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 443.77 205.94 237.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,343.93 564.75 779.18