EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
471.27 | 484.03 | -12.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
116.30 | 103.10 | 13.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.88 | 9.86 | 4.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
288.17 | 249.34 | 38.83 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.14 | 12.84 | -3.70 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.36 | 0.33 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 10.15 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.16 | -0.92 | -6.24 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.93 | 1.19 | 1.74 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -5.62 | 5.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.21 | 0.38 | 2.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | -0.17 | 0.31 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.65 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.98 | -5.23 | 7.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
49.71 | 25.89 | 23.82 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -0.66 | -0.01 |
948557
|
883.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
121.37 | -55.39 | 176.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.26 | 11.07 | -17.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.80 | -57.66 | -0.14 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.08 | -2.34 | 2.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.60 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.28 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.07 | 0.69 | 4.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
99.78 | 80.36 | 19.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-66.55 | 259.67 | -326.22 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
2.65 | 3.16 | -0.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.37 | -6.61 | 5.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,046.06 | 1,115.80 | -69.74 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-140.15 | -132.74 | -7.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
905.91 | 983.06 | -77.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.11 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 7.73 | -7.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-684.58 | -631.01 | -53.58 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-1.11 | -59.67 | 58.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.96 | -16.80 | 9.85 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 662.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -660.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-704.68 | -702.15 | -2.53 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
513.00 | 551.65 | -38.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-402.00 | -530.00 | 128.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
209.03 | 224.02 | -14.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.10 | -58.35 | 54.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.06 | -66.37 | -3.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-418.00 | -387.83 | -30.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.97 | -15.30 | -4.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.11 | -282.18 | 90.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.13 | -1.27 | 10.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
97.88 | 163.35 | -65.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
107.01 | 162.08 | -55.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
699.97 | 627.03 | 72.94 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
6.97 | 16.80 | -9.83 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
-0.30 | -2.21 | 1.91 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.08 | 6.19 | -21.27 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
จ่ายเป็นเงินสด
|
691.54 | 647.81 | 43.73 |