EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
342.03 | 349.92 | -7.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.93 | 76.14 | 7.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.82 | 5.91 | 2.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
189.22 | 160.78 | 28.45 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.03 | 9.30 | -3.27 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.33 | 0.33 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 10.15 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.37 | -1.00 | 0.63 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.60 | -0.05 | 1.65 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -3.94 | 3.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.57 | 0.21 | 2.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.04 | 0.48 | -0.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.34 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.41 | -3.37 | 3.77 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
35.45 | 18.42 | 17.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.61 | -0.01 |
669040
|
621.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-75.45 | 87.01 | -162.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.97 | -5.90 | 0.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.44 | -17.11 | -24.33 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1.03 | 1.11 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.60 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | 1.87 | -0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.37 | 2.23 | 2.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
85.26 | 43.88 | 41.38 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-25.69 | 184.35 | -210.03 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
2.08 | 2.18 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.32 | -6.54 | 6.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
615.53 | 914.70 | -299.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-57.30 | -54.06 | -3.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
558.23 | 860.64 | -302.41 |
| 0.61 | 0.61 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.13 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 6.04 | -6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-294.44 | -509.44 | 215.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-1.11 | -56.73 | 55.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.34 | -9.47 | 4.14 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 457.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-313.21 | -617.07 | 303.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
170.00 | 281.00 | -111.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-192.00 | -405.00 | 213.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9.03 | 217.11 | -208.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.10 | -50.89 | 46.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.87 | -44.56 | -1.31 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-225.08 | -194.92 | -30.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.96 | -10.41 | -3.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-301.97 | -207.67 | -94.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.94 | 35.90 | -92.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
97.88 | 163.35 | -65.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
40.94 | 199.26 | -158.32 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
307.46 | 503.60 | -196.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
5.36 | 9.47 | -4.12 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | -1.81 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.03 | 7.65 | -20.68 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
จ่ายเป็นเงินสด
|
299.78 | 518.92 | -219.14 |