EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
182.97 | 199.30 | -16.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
44.84 | 39.60 | 5.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.22 | 2.35 | 1.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
93.14 | 77.23 | 15.91 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.99 | 5.26 | -2.27 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.04 | -0.22 | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.77 | -0.72 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.35 | -0.26 | 0.61 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -1.77 | 1.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.57 | 0.04 | 0.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.48 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.05 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.57 | -2.99 | 3.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.89 | 7.51 | 6.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.05 | -0.12 |
343345
|
327.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-243.65 | -84.44 | -159.21 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.92 | -5.68 | 10.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.90 | -41.19 | -79.72 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
2.91 | 3.87 | -0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.60 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 1.90 | -2.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.01 | 0.73 | 3.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
227.39 | 158.14 | 69.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-56.45 | 176.31 | -232.77 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
1.06 | 0.62 | 0.44 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.32 | -1.53 | 1.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
162.41 | 535.94 | -373.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.39 | -0.64 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.01 | 535.30 | -373.29 |
| 0.05 | 0.16 | -0.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 2.80 | -2.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-126.11 | -222.97 | 96.86 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-1.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.77 | -5.11 | 1.34 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -256.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-143.82 | -451.27 | 307.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
50.00 | 155.00 | -105.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-50.00 | -285.00 | 235.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9.03 | 135.00 | -125.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.10 | -9.72 | 5.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.01 | -22.05 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.65 | -5.65 | -2.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.72 | -32.42 | 6.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.53 | 51.60 | -59.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
97.88 | 163.35 | -65.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
90.35 | 214.96 | -124.61 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
153.86 | 381.35 | -227.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
3.77 | 5.11 | -1.34 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | -1.22 | |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.75 | -157.15 | 129.40 |
จ่ายเป็นเงินสด
|
129.88 | 228.08 | -98.20 |