EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,935.33 | 5,916.35 | 18.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,614.48 | 2,558.24 | 56.25 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
29.66 | 49.61 | -19.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.93 | 3.46 | -6.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | -0.16 | 0.21 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -4.64 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.42 | 1.96 | -2.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
41.99 | 42.30 | -0.31 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
43.84 | 58.96 | -15.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.08 | 3.20 | -10.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
27.55 | -45.79 | 73.33 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-36.28 | -14.57 | -21.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
449.83 | 337.79 | 112.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,096.00 | 8,906.71 | 189.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
604.36 | 417.30 | 187.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-328.45 | 83.78 | -412.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
0.73 | 156.55 | -155.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.73 | -17.60 | 1.87 |
เงินประกันการเช่า
|
1.76 | 7.79 | -6.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.72 | 18.20 | 19.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,713.21 | -1,653.55 | -59.66 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-2.52 | 3.11 | -5.64 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-80.75 | -186.62 | 105.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
198.53 | 192.78 | 5.75 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-14.90 | -12.92 | -1.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.26 | 12.02 | 14.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,809.80 | 7,927.55 | -117.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | -1.12 | -0.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,540.46 | -1,499.78 | -40.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,267.79 | 6,426.65 | -158.86 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.21 | -7.92 | -17.29 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,280.19 | -3,363.41 | 1,083.22 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-270.33 | -600.46 | 330.14 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-28.60 | -64.53 | 35.92 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง
|
-28.38 | -13.06 | -15.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.49 | 8.14 | -6.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
36.28 | 14.64 | 21.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,594.92 | -4,026.58 | 1,431.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,100.00 | 6,507.64 | -2,407.64 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,128.55 | -7,513.04 | 4,384.49 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-323.66 | -484.62 | 160.96 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.35 | -15.84 | -12.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
1,831.57 | 3,636.44 | -1,804.87 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -3,150.00 | -850.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-247.46 | -158.13 | -89.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,259.06 | -5,127.96 | -131.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,055.52 | -6,305.51 | -750.01 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
6.25 | -1.57 | 7.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,376.40 | -3,907.00 | 530.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,428.67 | 5,420.30 | 1,008.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,052.28 | 1,513.29 | 1,538.98 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
775.29 | 892.36 | -117.07 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.30 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 309.17 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 2.77 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.44 | 3.07 | 0.37 |