EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,161.97 | 4,012.08 | 149.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,729.59 | 1,686.40 | 43.19 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
26.99 | 56.74 | -29.75 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.10 | -0.01 | 3.11 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -1.50 | 1.47 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -4.64 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.02 | 0.83 | -0.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
27.91 | 28.16 | -0.25 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
22.91 | 41.69 | -18.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.20 | 5.35 | -6.55 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-36.23 | -20.26 | -15.97 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.76 | -14.06 | -16.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
294.94 | 217.83 | 77.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,199.17 | 6,008.61 | 190.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
366.08 | 452.08 | -85.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-647.14 | -497.31 | -149.84 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
0.69 | 50.82 | -50.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.19 | -7.47 | -38.72 |
เงินประกันการเช่า
|
1.75 | 7.28 | -5.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.75 | -1.04 | 38.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-61.49 | -201.21 | 139.72 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-19.44 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-75.52 | -229.04 | 153.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.12 | 100.98 | -80.85 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-10.25 | -8.26 | -1.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.26 | 4.60 | 21.66 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,791.79 | 5,680.03 | 111.76 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -1.12 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-772.06 | -833.02 | 60.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,019.73 | 4,845.89 | 173.84 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.11 | -6.49 | -9.62 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,294.50 | -2,275.11 | 980.61 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-265.64 | -553.66 | 288.02 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-17.64 | -31.81 | 14.17 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.78 | 2.81 | -21.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.38 | 7.36 | -5.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
30.76 | 14.13 | 16.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,580.53 | -2,842.75 | 1,262.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 2,500.00 | -1,500.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,028.55 | -3,511.49 | 1,482.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-214.20 | -377.43 | 163.23 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16.74 | -12.42 | -4.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -3,150.00 | 1,150.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-160.90 | -102.68 | -58.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,892.80 | -2,761.44 | -131.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,313.18 | -5,415.47 | -897.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7.30 | -3.28 | 10.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,866.68 | -3,415.61 | 548.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,428.67 | 5,420.30 | 1,008.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,561.99 | 2,004.69 | 1,557.31 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
657.37 | 797.93 | -140.56 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.30 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.70 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.61 | 2.45 | 0.16 |