EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,139.55 2,003.76 135.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 864.44 818.71 45.73
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 28.50 27.89 0.60
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.53 -0.02 -0.51
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.20 -0.01 3.21
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.05 0.68 -0.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.94 14.06 -0.13
    โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
    		 12.40 24.96 -12.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.27 3.24 -1.97
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -44.63 -19.20 -25.43
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.96 -2.61 -5.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 144.91 105.76 39.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,155.03 2,977.23 177.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 106.62 351.78 -245.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -581.52 -655.29 73.77
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -54.55 -17.44 -37.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.18 7.71 -21.89
    เงินประกันการเช่า
    		 3.12 6.25 -3.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.15 -3.23 40.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,234.32 233.99 1,000.33
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -16.88 0.00 -16.88
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -102.55 -62.58 -39.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.96 72.64 -61.68
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -5.62 4.09 -9.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.88 6.60 21.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,799.78 2,921.76 878.02
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.00 -1.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -118.34 -120.23 1.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,681.43 2,800.41 881.03
    		2.57
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.12 -2.57 -5.55
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -823.18 -1,575.94 752.76
    จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -100.64 -373.90 273.26
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -4.37 -8.62 4.25
    เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 3.51 9.26 -5.76
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.57 0.03 0.54
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.96 2.68 5.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -924.28 -1,949.05 1,024.78
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,018.32 -1,011.49 -1,006.83
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -101.24 -107.77 6.54
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.21 -7.16 1.95
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 2,000.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,000.00 -3,150.00 1,150.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -78.72 -49.33 -29.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.04 -0.03 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,203.52 -2,325.78 -1,877.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.81 -1.97 4.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,443.56 -1,476.40 32.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,428.67 5,420.30 1,008.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,985.11 3,943.90 1,041.21
    zero
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 405.91 497.02 -91.11
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.41 2.21 0.20