EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,168.66 | 1,701.49 | -532.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,265.05 | 1,224.79 | 40.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
48.03 | 51.99 | -3.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-10.48 | 1.47 | -11.94 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
78.07 | 95.26 | -17.20 |
ตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
|
-60.34 | -9.24 | -51.09 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-0.12 | -0.08 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.33 | -2.58 | 21.92 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
24.40 | 24.03 | 0.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
48.26 | 44.83 | 3.43 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-10.67 | -1.30 | -9.37 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -22.41 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
62.07 | -112.86 | 174.93 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 49.42 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-126.10 | -52.48 | -73.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
68.04 | 21.51 | 46.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,574.20 | 3,013.82 | -439.62 |
| -50.90 | 9.30 | -60.20 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
244.78 | -109.32 | 354.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
962.39 | -553.12 | 1,515.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.74 | 17.70 | -29.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.95 | -49.42 | 14.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | -4.50 | 1.29 |
รายได้รอการรับรู้
|
-15.66 | -4.49 | -11.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,715.80 | 2,310.67 | 1,405.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-39.94 | -14.13 | -25.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.18 | -121.19 | 2.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,556.69 | 2,175.35 | 1,381.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3,318.30 | -1,194.91 | -2,123.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-373.93 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
124.03 | 56.58 | 67.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
431.28 | 1,132.72 | -701.44 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
0.12 | 0.08 | 0.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-889.07 | -2,202.30 | 1,313.23 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | -273.08 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.65 | 36.51 | -25.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-130.46 | -11.41 | -119.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,145.68 | -2,455.81 | -1,689.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
26.02 | 2,186.55 | -2,160.53 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-55.08 | -800.76 | 745.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
212.24 | 239.85 | -27.60 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-33.39 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.54 | -4.23 | -0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-127.88 | -8.42 | -119.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-442.68 | -402.44 | -40.24 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-425.31 | 1,210.55 | -1,635.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,014.31 | 930.09 | -1,944.40 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-667.34 | 409.33 | -1,076.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,681.64 | 1,339.42 | -3,021.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6,954.42 | 2,374.71 | 4,579.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,272.77 | 3,714.13 | 1,558.64 |
เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.66 | -100.31 | 138.96 |
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.45 | 0.94 | 3.51 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
1.23 | 0.00 |