EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 339.85 278.19 61.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 422.87 404.60 18.28
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 16.14 16.39 -0.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.83 4.31 -3.49
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 48.73 24.99 23.74
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -3.59 3.19
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.06 14.86 1.20
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.44 -27.90 27.45
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -94.98 -65.13 -29.85
    รายได้ทางการเงิน
    		 -35.44 -17.09 -18.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.71 0.01 21.70
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 744.20 645.79 98.41
    		-10.81 -12.63 1.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 312.06 -2.80 314.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -337.81 200.92 -538.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -70.11 -58.17 -11.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 323.17 -608.08 931.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -5.70 5.53
    รายได้รอการรับรู้
    		 1.97 -1.57 3.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 973.31 170.39 802.92
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -22.25 -5.16 -17.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.65 -48.06 34.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 937.41 117.16 820.25
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5,126.03 -524.59 -4,601.44
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 24.78 22.18 2.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 24.97 544.15 -519.18
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -684.19 -331.61 -352.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.93 22.77 -21.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.76 24.06 -21.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,757.27 -506.56 -5,250.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 36.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -54.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 42.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.07
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.44 -1.96 -0.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.97 -0.01 -41.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.42 -1.97 -28.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4,850.28 -391.37 -4,458.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 721.45 -136.56 858.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4,128.83 -527.93 -3,600.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6,954.42 2,374.71 4,579.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,825.59 1,846.78 978.82
    เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -19.95 -36.51 16.55