EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 196.19 68.06 128.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 478.90 426.53 52.37
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.95 0.34 3.61
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.17 3.93 0.24
    กลับรายการผลขาดทุนค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
    		 -7.92 -4.06 -3.85
    อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 26.29 3.51 22.78
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 26.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.05 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 69.62 104.51 -34.89
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 22.55 -21.90 44.46
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 42.21 42.26 -0.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.31 -25.58 34.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -207.03 292.25 -499.28
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -72.50 3.55 -76.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.41 -30.52 36.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.57 -4.21 8.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.12 564.40 -602.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.13 17.91 -31.03
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -16.97 -28.71 11.75
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 534.41 1,412.21 -877.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.38 -106.03 41.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.81 -16.41 1.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 455.22 1,289.77 -834.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -885.96 -1,001.09 115.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.34 28.56 -28.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.05 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -885.54 -972.47 86.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,803.26 3,727.00 2,076.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,146.26 -4,191.00 -955.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -38.45 -41.52 3.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -231.93 -270.60 38.67
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -51.80 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 334.82 -776.12 1,110.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -95.49 -458.82 363.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 145.91 607.34 -461.43
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -2.61 2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 50.40 145.91 -95.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 152.69 112.52 40.17
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.27 7.32 0.96
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 73.73 0.00