EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,395.85 | 698.87 | 696.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,001.09 | -799.41 | -201.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
28.56 | 12.53 | 16.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-972.53 | -786.92 | -185.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-106.03 | -55.53 | -50.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.52 | -40.57 | -0.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,727.00 | 6,672.00 | -2,945.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,033.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,191.00 | -7,080.00 | 2,889.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-270.60 | -165.41 | -105.19 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-882.15 | 363.49 | -1,245.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-458.82 | 275.45 | -734.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
607.34 | 326.15 | 281.19 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.61 | 5.74 | -8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
145.91 | 607.34 | -461.43 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
112.52 | 290.66 | -178.14 |