EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
698.87 | 347.40 | 351.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-799.41 | -991.46 | 192.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.26 | 0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
12.53 | 49.19 | -36.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-786.92 | -942.54 | 155.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-55.53 | -39.30 | -16.23 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.57 | -37.17 | -3.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,672.00 | 4,750.00 | 1,922.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,033.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,080.00 | -4,260.00 | -2,820.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-165.41 | -143.24 | -22.17 |
เงินสดสุทธิได้มากจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
363.49 | 270.29 | 93.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
275.45 | -324.84 | 600.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
326.15 | 649.01 | -322.87 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.74 | 1.98 | 3.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
607.34 | 326.15 | 281.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
290.66 | 241.19 | 49.47 |